CabinIA · Modules · Plan de Trésorerie Prévisionnel
📈 Module CabinIA

Plan de Trésorerie Prévisionnel pour Experts-Comptables

Grille 12 mois · Soldes calculés automatiquement · Alertes mois rouges · Rapport IA narratif

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Le problème

Construire un plan de trésorerie prend des heures

Saisir les flux mois par mois dans Excel, calculer les soldes cumulés, identifier les creux, rédiger une analyse claire pour le dirigeant : c'est un travail chronophage que les collaborateurs refont à chaque dossier, souvent sans trame commune ni présentation homogène.

La solution

Grille interactive + analyse IA en quelques minutes

CabinIA propose une grille 12 mois préremplie avec les postes les plus courants. Vous saisissez vos chiffres, les soldes se calculent en temps réel. En un clic, l'IA génère un rapport d'analyse complet : commentaires par poste, points de vigilance sur les mois négatifs, et recommandations actionnables.

Ce que vous obtenez

📊
Grille 12 mois interactive
Postes encaissements et décaissements préremplis et personnalisables. Ajoutez, renommez ou supprimez des lignes en un clic.
⚡
Calcul automatique en temps réel
Flux net mensuel, solde cumulé et total annuel mis à jour instantanément à chaque saisie. Zéro formule à écrire.
🔴
Alertes mois négatifs
Les mois où le solde cumulé passe en négatif sont identifiés en rouge immédiatement. Visualisez les creux de trésorerie avant qu'ils surviennent.
🤖
Analyse IA narrative complète
L'IA génère un rapport structuré en 5 parties : synthèse générale, analyse des encaissements, analyse des décaissements, points de vigilance et recommandations.
📐
Calcul des intérêts et indicateurs
KPIs automatiques : total encaissements annuels, total décaissements, flux net, solde minimum et maximum sur la période.
📄
Export Word & PDF client
Rapport exportable pour remise au client en rendez-vous ou transmission par email directement depuis l'interface.

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Questions fréquentes

À quoi sert un plan de trésorerie prévisionnel ?
Il permet d'anticiper les besoins en liquidités mois par mois, d'identifier les creux de trésorerie avant qu'ils surviennent, de préparer une demande de financement (découvert, ligne de crédit, prêt) et de suivre l'écart entre prévu et réel. C'est un outil clé pour tout chef d'entreprise et un document souvent demandé par les banques.
Quels postes sont inclus par défaut dans la grille ?
La grille inclut par défaut les postes les plus courants : côté encaissements (CA TTC, subventions, cessions), côté décaissements (achats fournisseurs, charges de personnel, loyers, remboursements d'emprunts, TVA, impôts, investissements). Chaque poste est renommable et vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire.
Puis-je utiliser ce module pour un dossier bancaire ?
Oui. Le rapport généré par l'IA est rédigé dans un style professionnel adapté à la remise en rendez-vous ou à l'intégration dans un dossier de financement. Il présente les hypothèses, les flux, les indicateurs clés et les points de vigilance de manière claire et structurée.
La grille prend-elle en compte la TVA ?
La grille travaille en montants TTC par défaut, ce qui intègre la TVA collectée dans les encaissements et la TVA déductible dans les décaissements fournisseurs. Un poste dédié 'TVA à décaisser' est prévu pour la TVA nette à reverser à l'administration chaque mois.

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